주식 투자 정보(Information)

2022년 캐나다 주식 투자할 종목 찾기

큰일할남자 2021. 12. 27. 15:55
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2022년 캐나다 주식 투자할 종목 찾기 요약 

Moat Stock 중 3년 이상 배당을 증가한 종목 배당률이 3% 이상인 종목  최근 5년, 3년 토탈 리턴 비교  최근 5년 배당금 증가율 7% 이상인 종목  배당성향이 75% 미만인 종목

 

 

   지난 포트폴리오 글에서 언급했던 것처럼 12월 중순 학교를 마친 후부터는 새롭게 포트폴리오에 추가할 종목들을 찾는데 시간을 보내고 있습니다. 크게 한방을 노리는 투자보다는 안전하고 꾸준한 성장을 이루는 투자를 선호하므로 종목을 선정할 때 새로운 회사의 진입장벽이 높은 섹터의 주식(Moat stocks)을 기본 고려대상으로 넣었고 이 중에서 다시 3년 이상 배당을 늘려온 회사만 간추려냈습니다. 이 과정에서 투자 후보군이 100여 개의 종목에서 37개의 종목으로 좁혀졌습니다.

 

   금융(Financial), 유틸리티(Utilities), 에너지(Energy), 통신(Community Service), 산업(Industrials), IT테크(Technology), 소비재(Consumer) 섹터별 후보군은 다음과 같습니다. [ 후보 : 37 종목 ]

Financial

Toronto Dominion Bank [ TD ]

- 섹터(Sector) : Financial

- 진입장벽(Moat Rating) : 아주 높음(Wide)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 9년 연속

- 배당률 (Yield) : 3.70%

Royal Bank of Canada [ RY ]

- 섹터(Sector) : Financial

- 진입장벽(Moat Rating) : 아주 높음(Wide)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 9년 연속

- 배당률 (Yield) : 3.58%

Bank of Montreal [ BMO ]

- 섹터(Sector) : Financial

- 진입장벽(Moat Rating) : 높음(Narrow)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 8년 연속

- 배당률 (Yield) : 3.92%

Bank of Nova Scotia [ BNS ]

- 섹터(Sector) : Financial

- 진입장벽(Moat Rating) : 높음(Narrow)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 9년 연속

- 배당률 (Yield) : 4.46%

Canadian Imperial Bank of Commerce [ CM ]

- 섹터(Sector) : Financial

- 진입장벽(Moat Rating) : 높음(Narrow)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 9년 연속

- 배당률 (Yield) : 4.38%

National Bank of Canada [ NA ]

- 섹터(Sector) : Financial

- 진입장벽(Moat Rating) : 높음(Narrow)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 10년 연속

- 배당률 (Yield) : 3.57%

Intact Financial Corp [ IFC ]

- 섹터(Sector) : Financial

- 진입장벽(Moat Rating) : 높음(Narrow)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 15년 연속

- 배당률 (Yield) : 2.03%

Brookfield Infrastructure Corp [ BIPC ]

- 섹터(Sector) : Financial

- 진입장벽(Moat Rating) : 높음(Narrow)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 12년 연속

- 배당률 (Yield) : 3.32%

Brookfield Asset Management Inc [ BAM.A ]

- 섹터(Sector) : Financial

- 진입장벽(Moat Rating) : 높음(Narrow)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 8년 연속

- 배당률 (Yield) : 0.94%

TMX Group ltd [ X ]

- 섹터(Sector) : Financial

- 진입장벽(Moat Rating) : 높음(Narrow)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 4년 연속

- 배당률 (Yield) : 2.41%

 

Utilities

Fortis Inc [ FTS ]

- 섹터(Sector) : Utilities

- 진입장벽(Moat Rating) : 높음(Narrow)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 46년 연속

- 배당률 (Yield) : 3.53%

Canadian Utilities Ltd [ CU ]

- 섹터(Sector) : Utilities

- 진입장벽(Moat Rating) : 높음(Narrow)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 48년 연속

- 배당률 (Yield) : 4.84%

Algonquin Power & Utilities Corp [ AQN ]

- 섹터(Sector) : Utilities

- 진입장벽(Moat Rating) : 높음(Narrow)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 9년 연속

- 배당률 (Yield) : 4.69%

Capital Power Corp [ CPX ]

- 섹터(Sector) : Utilities

- 진입장벽(Moat Rating) : 높음(Narrow)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 6년 연속

- 배당률 (Yield) : 5.49%

 

Energy

Pembina Pipeline Corp [ PPL ]

- 섹터(Sector) : Energy

- 진입장벽(Moat Rating) : 높음(Narrow)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 8년 연속

- 배당률 (Yield) : 6.54%

TC Energy Corp [ TRP ]

- 섹터(Sector) : Energy

- 진입장벽(Moat Rating) : 높음(Narrow)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 19년 연속

- 배당률 (Yield) : 5.76%

Enbridge Inc [ ENB ]

- 섹터(Sector) : Energy

- 진입장벽(Moat Rating) : 아주 높음(Wide)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 24년 연속

- 배당률 (Yield) : 7.06%

Parkland Corp [ PKI ]

- 섹터(Sector) : Energy

- 진입장벽(Moat Rating) : 높음(Narrow)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 7년 연속

- 배당률 (Yield) : 3.59%

 

Community Service

TELUS Corp [ T ]

- 섹터(Sector) : Community Service

- 진입장벽(Moat Rating) : 높음(Narrow)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 16년 연속

- 배당률 (Yield) : 4.44%

BCE Inc [ BCE ]

- 섹터(Sector) : Community Service

- 진입장벽(Moat Rating) : 높음(Narrow)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 11년 연속

- 배당률 (Yield) : 5.33%

Quebecor Inc [ QBR.B ]

- 섹터(Sector) : Community service

- 진입장벽(Moat Rating) : 높음(Narrow)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 5년 연속

- 배당률 (Yield) : 3.91%

 

Industrials

Canadian Pacific Railway Ltd [ CP ]

- 섹터(Sector) : Industrials

- 진입장벽(Moat Rating) : 아주 높음(Wide)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 4년 연속

- 배당률 (Yield) : 0.82%

Canadian National Railway Co [ CNR ]

- 섹터(Sector) : Industrials

- 진입장벽(Moat Rating) : 아주 높음(Wide)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 24년 연속

- 배당률 (Yield) : 1.57%

TFI International Inc [ TFII ]

- 섹터(Sector) : Industrials

- 진입장벽(Moat Rating) : 높음(Narrow)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 9년 연속

- 배당률 (Yield) : 0.98%

Waste Connections Inc [ WCN ]

- 섹터(Sector) : Industrials

- 진입장벽(Moat Rating) : 아주 높음(Wide)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 9년 연속

- 배당률 (Yield) : 0.69%

Stantec Inc [ STN ]

- 섹터(Sector) : Industrials

- 진입장벽(Moat Rating) : 높음(Narrow)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 8년 연속

- 배당률 (Yield) : 0.94%

Toromont Industries Ltd [ TIH ]

- 섹터(Sector) : Industrials

- 진입장벽(Moat Rating) : 높음(Narrow)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 30년 연속

- 배당률 (Yield) : 1.24%

Thomson Reuters Corp [ TRI ]

- 섹터(Sector) : Industrials

- 진입장벽(Moat Rating) : 높음(Narrow)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 26년 연속

- 배당률 (Yield) : 1.45%

 

Technology

Enghouse systems Ltd [ ENGH ]

- 섹터(Sector) : Technology

- 진입장벽(Moat Rating) : 아주 높음(Wide)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 13년 연속

- 배당률 (Yield) : 1.32%

Tecsys Inc [ TCS ]

- 섹터(Sector) : Technology

- 진입장벽(Moat Rating) : 높음(Narrow)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 12년 연속

- 배당률 (Yield) : 0.56%

Open Text Corp [ OTEX ]

- 섹터(Sector) : Technology

- 진입장벽(Moat Rating) : 높음(Narrow)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 7년 연속

- 배당률 (Yield) : 1.86%

 

Consumer

Saputo Inc [ SAP ]

- 섹터(Sector) : Consumer

- 진입장벽(Moat Rating) : 높음(Narrow)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 20년 연속

- 배당률 (Yield) : 2.49%

Alimentation Couche Tard Inc [ ATD.B ]

- 섹터(Sector) : Consumer

- 진입장벽(Moat Rating) : 높음(Narrow)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 10년 연속

- 배당률 (Yield) : 0.71%

Boyd Group Services Inc [ BYD ]

- 섹터(Sector) : Consumer

- 진입장벽(Moat Rating) : 높음(Narrow)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 13년 연속

- 배당률 (Yield) : 0.29%

Restaurant Brands International Inc [ QSR ]

- 섹터(Sector) : Consumer

- 진입장벽(Moat Rating) : 높음(Narrow)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 5년 연속

- 배당률 (Yield) : 3.64%

 

ETC

Franco-Nevada Corp [ FNV ]

- 섹터(Sector) : Basic Materials

- 진입장벽(Moat Rating) : 아주 높음(Wide)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 12년 연속

- 배당률 (Yield) : 0.89%

Firstservice Corp [ FSV ]

- 섹터(Sector) : Real Estate

- 진입장벽(Moat Rating) : 높음(Narrow)

- 배당금 증가(Dividend Growth Streak) : 5년 연속

- 배당률 (Yield) : 0.38%

 

2021년 평균 인플레이션이 3.05%이므로 배당률이 3% 이상인 종목만 다시 추려냈습니다. [ 후보 : 19종목 ]

Enbridge Inc [ ENB ] - 7.06%
Pembina Pipeline Corp [ PPL ] - 6.54%
TC Energy Corp [ TRP ] - 5.76%
Capital Power Corp [ CPX ] - 5.49%
BCE Inc [ BCE ] - 5.33%
Canadian Utilities Ltd [ CU ] - 4.84%
Algonquin Power & Utilities Corp [ AQN ] - 4.69%
Canadian Imperial Bank of Commerce [ CM ] - 4.38%
Bank of Nova Scotia [ BNS ] - 4.46%
TELUS Corp [ ] - 4.44%
Bank of Montreal [ BMO ] - 3.92%
Quebecor Inc [ QBR.B ] - 3.91%
Toronto Dominion Bank [ TD ] - 3.70%
Restaurant Brands International Inc [ QSR ] - 3.64%
Parkland Corp [ PKI ] - 3.59%
Royal Bank of Canada [ RY ] - 3.58%
National Bank of Canada [ NA ] - 3.57%
Fortis Inc [ FTS ] - 3.53%
Brookfield Infrastructure Corp [ BIPC ] - 3.32%

최근 5년간 토탈리턴(주가 상승 + 배당금)이 높은 순으로 나열해 보았습니다. (왼쪽 최근 5년 / 오른쪽 최근 3년)

Capital Power Corp [ CPX ] : 22.8% / 19.7%
Brookfield Infrastructure Corp [ BIPC ] : 20.9% / 7.8%
Algonquin Power & Utilities Corp [ AQN ] : 19.4% / 19.2%
National Bank of Canada [ NA ] : 17.8% / 8.6%
Parkland Corp [ PKI ] : 16.2% / 18.8%
Quebecor Inc [ QBR.B ] : 15.9% / 13.3%
Restaurant Brands International Inc [ QSR ] : 12% / 3.5%
Royal Bank of Canada [ RY ] : 11.8% / 4.4%
Fortis Inc [ FTS ] : 11.1% / 7.9%
TELUS Corp [ T ] : 10.7% / 6.4%
Toronto Dominion Bank [ TD ] : 10.2% / 3%
Bank of Nova Scotia [ BNS ] : 9.5% / -1.3%
Canadian Imperial Bank of Commerce [ CM ] : 8.9% / 0.5%
Bank of Montreal [ BMO ] : 8.8% / 2.6%
TC Energy Corp [ TRP ] : 8.2% / -0.7%
Pembina Pipeline Corp [ PPL ] : 6.4% / -7.9%
BCE Inc [ BCE ] : 5.5% / 1.6%
Canadian Utilities Ltd [ CU ] : 3.9% / -1.7%
Enbridge Inc [ ENB ] : 2.8% / -0.4%

 

최근 5년간 주식 배당금 증가율(Dividend Growth Rates)이 7% 이상인 종목만 추려냈습니다. [ 후보 : 11 종목 ]

Quebecor Inc [ QBR.B ] : 65.2%
Restaurant Brands International Inc [ QSR ] : 36.4% 
Enbridge Inc [ ENB ] : 11.7%
Algonquin Power & Utilities Corp [ AQN ] : 10%
TC Energy Corp [ TRP ] : 9.3%
Toronto Dominion Bank [ TD ] : 9.2%
Brookfield Infrastructure Corp [ BIPC ] : 8.8% 
Canadian Utilities Ltd [ CU ] : 8.1%
TELUS Corp [ ] : 7.1%
Capital Power Corp [ CPX ] : 7.1%
Pembina Pipeline Corp [ PPL ] : 7.0%

 

배당성향(Payout ratio)이 75% 이상인 종목을 후보군에서 제외시켰습니다. [ 후보 : 3 종목 ]

Toronto Dominion Bank [ TD ] : 37%
Quebecor Inc [ QBR.B ] : 48%
Algonquin Power & Utilities Corp [ AQN ] : 48%
Brookfield Infrastructure Corp [ BIPC ] : 79%
Restaurant Brands International Inc [ QSR ] : 88% 
Pembina Pipeline Corp [ PPL ] : 98.05%
Enbridge Inc [ ENB ] : 118%
TELUS Corp [ T ] : 137%
TC Energy Corp [ TRP ] : 182%
Canadian Utilities Ltd [ CU ] : 188%
Capital Power Corp [ CPX ] : 215%

   최종적으로 TD, QBR.B 그리고 AQN 종목을 투자 후보로 선정했습니다.

 

   TD는 세 종목 중 재무제표가 가장 탄탄하며 주가도 꾸준히 우상향 하는 종목입니다. 최근 주가가 많이 상승하긴 했지만, 여전히 더 상승할 여력이 있으며 최근 배당금을 주당 $0.79에서 13% 올린 $0.89로 상향했습니다.

 

   QBR.B는 이번에 투자할 종목을 찾아보며 알게 된 회사입니다. 퀘벡주에서 통신서비스를 하는 회사로 캐나다 빅 3 통신회사(Rogers, Telus, Bell)에 도전장을 내밀고 계속해서 공격적인 성장을 해나가고 있습니다. 만약 회사의 계획대로 흐름이 잘 흘러간다면, 향후 몇 년간 배당수익뿐만 아니라 주가 상승도 기대해 볼 수 있는 종목입니다.

 

   AQN은 배당률이 4.65%로 세 종목중 가장 높습니다. 이는 최근 주가 하락이 이유지만, 회사의 운영에 큰 영향을 미칠만한 사건은 없었으므로 오히려 저렴한 가격에 주식을 매수할 수 있는 기회라고 생각합니다. AQN은 최근 향후 5년간 124억 달러로 70%는 유틸리티, 30%는 재생 사업에 투자할 계획을 발표했습니다. 천연가스, 수력 발전, 풍력발전, 태양광 발전 설비에 적극적으로 투자하고 있는 만큼 경제가 화석연료에서 재생 에너지로 전환함에 따라 지속적인 성장을 기대해 볼 수 있는 종목입니다.

 

 

고지 안내

   "2022년 캐나다 주식 투자할 종목 찾기"는 2021년 12월 26일 작성된 글이며, 투자 전문가가 아닌 '큰일 할 남자'의 개인적인 의견을 바탕으로 작성되었습니다. 글을 발행하기 전 두 번, 세 번 확인하겠으나 글에 포함된 투자 정보가 사실과 다를 수 있으므로 그대로 활용하지 마시고 직접 한번 더 사실 확인을 하시길 바랍니다. 또한 본 글을 참고하여 투자한 뒤 발생하는 모든 책임은 투자자 본인에게 있음을 알려드립니다. 감사합니다.

 

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